- Elaborer des outils efficaces de suivi de trésorerie, favorisant l'anticipation et une facturation performante
- Construire des plans de trésorerie adaptés aux spécificités et problématiques des établissements hospitaliers, publics ou privés
Programme
- Présentation générale
La gestion de trésorerie dans la gestion financière
Cas particuliers des hôpitaux publics (ordonnateur/comptable) et des établissements de santé privés
L'analyse des grands ratios issus du bilan
Les missions du responsable de la trésorerie - Rappels sur les spécificités des recettes hospitalières
Les différents types de recettes et leurs modalités d'encaissement
Focus sur le PMSI, la tarification à l'activité (T2A) et la Dotation Modulée à l'Activité (DMA)
Impacts, mises en garde et actions de prévention sur la trésorerie - Les différentes dimensions de la gestion de trésorerie
Le repérage des différents flux financiers
Flux constatés et flux futurs à évaluer
Le choix des hypothèses pour la budgétisation annuelle de la trésorerie
Construction et adaptation du tableau des flux et plan de financement
L'actualisation et le suivi des prévisions - Paiements et financements : les dispositifs et possibilités
Evaluation et optimisation des différents modes de paiement pour les établissements de santé (virement, chèques, cartes bancaires, autres)
Les financements bancaires à court terme (facilité de caisse, découvert, escompte, affacturage, crédits et lignes de trésorerie, garanties bancaires, Dailly)
Les placements à long terme (dépôt à terme, certificats de dépôt, SICAV et FCP). Intérêts, limites, inconvénients
Les financements extra-bancaires pour les établissements de santé
Optimisation des relations avec les banques - Outil de suivi de trésorerie
Atelier : "Modélisation des flux financiers entrants et sortants"
Restitution : le tableau de suivi. Debriefing sur les problématiques rencontrées
Synthèse sur les flux de trésorerie au quotidien.
Utilisation des dates de valeurs
Question sur l'arbitrage financement / placement - Atelier : "Résoudre les difficultés de trésorerie"
Questionnement sur les actions à mettre en oeuvre (relance client, retard de paiement, transformation d'actifs en liquidité, stocks, échelonnement des dettes fiscales et sociales, négociation crédits ...)
Public
Directeurs généraux, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, cadres comptables et financiers, DIM.
Nos sessions sont conçues et organisées pour permettre l'accès et la participation des personnes en situation de handicap.
Durée
2 jours
Les + du programme
Des exemples d'utilisation concrets, basés sur l'utilisation de tableurs, accessibles à tous les établissements, mis en pratique dans le cadre d'ateliers.
Les avis
Note moyenne de la satisfaction des participants : 4,5 / 5
"Formation très intéressante. Echanges enrichissants"
"La partie sur l'explication des recettes d'activité (codage DIM) était très intéressante. Il manquait du temps pour voir les autres types de recettes et revoir le plan prévisionnel de trésorerie en conséquence. Un background purement "trésorerie" du formateur aurait été intéressant."
"Exemple concret adapté aux besoins. Point fort : construction en commun d'un outil perspicace."
"Les " + " :adaptation totale de la formatrice aux besoins annoncés.
Ecoute et aide concrète tout au long de la session de formation."
"Cette formation est très complète et permet d'obtenir non seulement des outils mais aussi des méthodes à mettre en œuvre pour mettre en place un suivi de trésorerie performant."
"La formation est pointue et nécessite des bases solides sur les différents aspects financiers et comptables."
Date de dernière mise à jour : 30 juin 2024
Vous ne pouvez pas vous déplacer sur les sessions proposées ci-dessus ?