Elaborer des prévisions et l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses)

Elaborer des prévisions et l'EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses)

Objectif: 

Présenter des méthodes et des outils concrets de réalisation des prévisions.
Présenter et identifier les points-clé de l'EPRD.
Faciliter l'élaboration, tout en améliorant la qualité des données et le respect du cadre (outil, délais).

Programme: 
  1. Le contexte
    Objectifs des prévisions et de l'EPRD
    De la prévision au suivi budgétaire : périmètre et modèles utilisés en management
    Utilisation et impacts, T2A et financiers
  2. Quelques rappels
    Les grandes phases de l'analyse financière (analyse de l'activité, analyse statique de la structure financière, analyse dynamique avec tableaux de financement et de flux)
    L'exploitation des données PMSI (rappels) : codage, diagnostics, actes, fonction groupage, classifications (MCO, SSR, HAD)
    Quelques modèles mathématiques de simulation
  3. Les dimensions réglementaires
    De l’élaboration au suivi : le calendrier et les étapes (vote, approbation, suivi etc …)
    Les situations de litiges, de difficultés ou de blocage
  4.  Les différentes parties de l’EPRD
    Les éléments comptables et financiers : compte de résultat, CAF, tableau de financement, la trésorerie
    Les documents à fournir : fichier excel, dont PGFP et tableau des effectifs rémunérés
  5. La présentation technique de l'EPRD
    La documentation
    La plateforme ANCRE
    La saisie sur la plateforme
    Les fichiers, les différents onglets, les liens entre eux
    Les contrôles de cohérence
  6. Les étapes de réalisation
    Les différentes phases (initial, RIA / infra-annuelles, décisions modificatives...)
    L'organisation de la collecte des données
    Le traitement et la répartition
    Le remplissage, l'envoi, les contrôles et les validations
    Les indicateurs et les seuils d'alerte, et les axes d'optimisation
    Les voies d'amélioration, notamment pour les prochains exercices
  7. Cas concrets de retour à l'équilibre
  8. Eléments de préconisations d'organisation
    Les acteurs et leur rôle
    Le lien avec les pôles et les contrats
Public: 

Directeurs des affaires financières, contrôleurs de gestion, cadres de la comptabilité, gestionnaires, responsables DIM

Durée: 
2 jours
Les + du programme: 

Des pistes concrètes d'organisation et de réalisation de ce sujet complexe et majeur pour les établissements de santé publics et privés à but non lucratif.

Se pré-inscrire à cette session : le 11 Juin 2019 à Paris

Divers: 

Paris : Du 11 au 12 juin 2019
Tarif : 1 390 € nets, déjeuner stagiaire compris

Chez vous, sur site, aux dates fixées par vous :
Tarif pour 1-2 stagiaires : 2 975 € nets, au total
Tarif pour 3-4 stagiaires : 3 475 € nets, au total
Tarif pour 5 stagiaires et plus : 3 775 € nets, au total

 

Type de formation: 
Haut