Construire un suivi de trésorerie performant en tarification à l'activité

Construire un suivi de trésorerie performant en tarification à l'activité

Objectif: 

Elaborer des outils efficaces de suivi de trésorerie, favorisant l'anticipation et une facturation performante

Programme: 
  1. Présentation générale
    La gestion de trésorerie dans la gestion financière
    Cas particuliers des hôpitaux publics et des établissements de santé privés
    L'analyse des grands ratios issus du bilan
    Les missions du responsable de la trésorerie
  2. Rappels sur les spécificités des recettes hospitalières
    Les différents types de recettes et leurs modalités d'encaissement
    Focus sur le PMSI, la tarification à l'activité (T2A) et la Dotation Modulée à l'Activité (DMA)
    Impacts, mises en garde et actions de prévention sur la trésorerie
  3. Les différentes dimensions de la gestion de trésorerie
    Le repérage des différents flux financiers
    Flux constatés et flux futurs à évaluer
    Le choix des hypothèses pour la budgétisation annuelle de la trésorerie
    Construction et adaptation du tableau des flux et plan de financement
    L'actualisation et le suivi des prévisions
  4. Paiements et financements : les dispositifs et possibilités
    Evaluation et optimisation des différents modes de paiement pour les établissements de santé (virement, chèques, cartes bancaires, autres)
    Les financements bancaires à court terme (facilité de caisse, découvert, escompte, affacturage, crédits et lignes de trésorerie, garanties bancaires, Dailly)
    Les placements à long terme (dépôt à terme, certificats de dépôt, SICAV et FCP). Intérêts, limites, inconvénients
    Les financements extra-bancaires pour les établissements de santé
    Optimisation des relations avec les banques
  5. Outil de suivi de trésorerie
    Atelier : "Modélisation des flux financiers entrants et sortants"
    Restitution : le tableau de suivi. Debriefing sur les problématiques rencontrées
    Synthèse sur les flux de trésorerie au quotidien.
    Utilisation des dates de valeurs
    Question sur l'arbitrage financement / placement
  6. Atelier : "Résoudre les difficultés de trésorerie"
    Questionnement sur les actions à mettre en oeuvre (relance client, retard de paiement, transformation d'actifs en liquidité, stocks, échelonnement des dettes fiscales et sociales, négociation crédits ...)
Public: 

Directeurs généraux, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, cadres comptables et financiers, DIM.

Durée: 
2 jours
Les + du programme: 

Des exemples d'utilisation concrets, basés sur l'utilisation de tableurs, accessibles à tous les établissements, mis en pratique dans le cadre d'ateliers.

Se pré-inscrire à cette session : le 26 Novembre 2018 à Bordeaux

Se pré-inscrire à cette session : le 15 Avril 2019 à Paris

Se pré-inscrire à cette session : le 28 Novembre 2019 à Lille

 

 

Divers: 
 
Bordeaux : Du 26 au 27 novembre 2018
Tarif : 1 350 € nets, déjeuner stagiaire compris
 
Paris : Du 15 au 16 avril 2019
Tarif : 1 390 € nets, déjeuner stagiaire compris
 
Lille : Du 28 au 29 novembre 2019
Tarif : 1 390 € nets, déjeuner stagiaire compris
 
Chez vous, sur site, aux dates fixées par vous :
Tarif pour 1-2 stagiaires : 2 975 € nets, au total
Tarif pour 3-4 stagiaires : 3 475 € nets, au total
Tarif pour 5 stagiaires et plus : 3 775 € nets, au total
 
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